EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.33 | -302.12 | 255.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต(โอนกลับ)
|
-1.37 | -120.51 | 119.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.04 | 0.01 | -1.04 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-10.63 | -30.27 | 19.65 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.88 | 0.05 | 0.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.00 | 17.77 | -5.76 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-0.60 | 164.89 | -165.49 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
2.48 | 8.96 | -6.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-71.64 | 2.41 | -74.04 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
2.36 | -64.69 | 67.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.80 | 3.86 | -1.06 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.71 | 2.66 | 2.05 |
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.11 | -7.46 | 7.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -0.33 | -0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.57 | 47.04 | -33.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-93.31 | -279.11 | 185.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-8.18 | 205.50 | -213.68 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
3.48 | 4.66 | -1.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.42 | 171.95 | -155.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.79 | -0.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.62 | -4.68 | -3.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-90.09 | -134.19 | 44.10 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
2.12 | -51.23 | 53.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.27 | -0.54 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.59 | -18.96 | 15.36 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-182.14 | 42.85 | -224.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.63 | 0.35 | 0.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29.07 | -36.63 | 7.56 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.01 | 30.86 | -30.85 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -9.00 | 7.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-212.40 | 28.43 | -240.83 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-10.00 | -11.10 | 1.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-39.23 | -28.25 | -10.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.46 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
130.10 | 417.40 | -287.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1.42 | -4.92 | 3.51 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-2.76 | 10.13 | -12.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
85.15 | 357.31 | -272.16 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
525.90 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-57.00 | 8.00 | -65.00 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-145.00 | -20.00 | -125.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.40 | -2.20 | -1.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.81 | -0.21 | -0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
319.69 | -614.41 | 934.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
192.45 | -228.67 | 421.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
83.90 | 312.51 | -228.61 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.23 | 0.06 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
276.58 | 83.90 | 192.68 |