EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -302.12 -752.49 450.36
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต(โอนกลับ)
    		 1.30
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 1.10 -1.09
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 -30.27 38.65 -68.92
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.77 68.93 -51.17
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 163.82 215.89 -52.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 9.80
    กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1.36
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
    		 -64.69 64.69 -129.37
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.86 8.42 -4.57
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.66 28.93 -26.27
    ส่วนแบ่งผลกำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.46 -21.08 13.61
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.36 0.76 1.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.79 -1.54 -1.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.35 53.53 -11.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -164.71 -224.35 59.63
    ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.54 0.39 18.15
    ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 82.34 314.05 -231.71
    ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 4.66 24.13 -19.47
    ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 171.95 47.03 124.92
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 129.30 -102.06 231.36
    		0.00 0.00 0.00
    ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 0.40 0.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.68 12.79 -17.48
    ลดลงในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -131.63 -224.00 92.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญา-กิจการอื่น
    		 -51.23 30.23 -81.46
    เพิ่มขึ้นในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -18.96 -6.60 -12.36
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 36.63 -129.02 165.66
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.82 1.17 1.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.40 -45.63 10.23
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 30.86
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.00 -26.93 17.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.91 -200.41 226.33
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -11.10
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.09 0.95 4.14
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -28.25 -15.63 -12.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 417.44 152.17 265.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.92 -0.73 -4.19
    ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 10.13 5.05 5.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 357.35 142.88 214.47
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 8.00 9.50 -1.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.75 16.00 -33.75
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้
    		 -600.00 -300.00 -300.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.98 -2.07 0.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.21 -0.28 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -611.94 300.96 -912.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -228.67 243.44 -472.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 312.51 69.07 243.44
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 83.90 312.51 -228.61