EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -434.61 -297.05 -137.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.40 -9.07 7.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 67.67 48.23 19.44
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.29 4.74 -4.44
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -14.12
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 22.71 1.90 20.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 106.88 91.14 15.73
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 48.56 48.71 -0.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.22 3.70 -0.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.64 0.49 0.15
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 15.56
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 21.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 27.86 110.75 -82.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 28.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 154.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 46.29 52.32 -6.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.36 6.26 3.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 84.65 -175.14 259.79
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 29.47 -178.99 208.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.35 -17.87 35.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.16 0.01 0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7.42 242.85 -250.28
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.89 -6.32 1.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 4.30 12.54 -8.24
    เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) การดำเนินงาน
    		 226.45 -60.80 287.24
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.73 8.61 -7.88
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 21.47 21.26 0.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.97 -45.23 41.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.04 -13.28 -12.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 218.65 -89.45 308.10
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -11.31 -39.60 28.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -56.20 -166.15 109.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.12 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -105.99 -11.88 -94.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
    		 -22.10 -10.26 -11.84
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 42.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -153.59 -237.37 83.78
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.60 17.94 -18.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
    		 40.00 80.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.00 88.50 -48.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 70.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 600.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -800.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -30.50
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.01 -11.22 3.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.11 -24.78 -74.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -34.05 -351.60 317.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 103.12 454.72 -351.60
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 69.07 103.12 -34.04