EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -81.97 18.32 -100.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.38 -7.41 4.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 55.87 4.51 51.37
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.06 0.08 4.98
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรับคืน
    		 -2.50 -17.05 14.55
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 0.28 -6.64 6.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 72.07 23.12 48.94
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 44.89 4.06 40.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.34 2.61 1.73
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -13.74 -0.28 -13.46
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.88
    ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมค้า
    		 3.41 5.52 -2.10
    ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการบริษัทร่วม
    		 1.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.14 -88.98 94.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.06 -48.87 70.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.47 -4.77 -0.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.81 70.02 -104.83
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -6.26 -3.15 -3.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 1.87 -3.58
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 65.32 -104.64 169.97
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 7.01 2.82 4.19
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 23.53
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.37 -5.61 -44.76
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.78 -7.30 -19.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.70 -114.73 133.43
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.60 -1.53 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -119.78 -19.54 -100.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -152.27 -343.53 191.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.95 0.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -228.36 -49.19 -179.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 -617.82 -485.06 -132.75
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 126.82
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
    		 134.80
    เงินสดรับจากการขายกิจการร่วมค้า
    		 66.00
    เงินสดรับคืนจากเงินมัดจำเมื่อซื้อกิจการ
    		 9.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.80 5.32 -2.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -780.58 -930.21 149.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 800.00
    เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.03 41.97 -41.94
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -104.55 -143.66 39.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -26.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 669.16 1,447.24 -778.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -92.72 402.31 -495.02
    ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 547.44 150.80 396.64
    ยอดคงเหลือปลายปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 454.72 553.10 -98.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 454.72 567.87 -113.15
    454718117
    		 553.10
    จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 454.72 547.44 -92.72
    		553.10
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเป็นเงินสด
    		 0.15 0.19 -0.04
    เจ้าหนี้เงินลงทุนจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 70.42
    ลูกหนี้ค้างรับในการขายเงินลงทุน
    		 170.09
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.16