EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
15.96 | 47.96 | -32.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.41 | -0.47 | -6.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.51 | 13.02 | -8.51 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.08 | 17.64 | -17.55 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรับคืน
|
-17.05 | -46.50 | 29.46 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-6.64 | 9.83 | -16.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.27 | 7.89 | 17.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.65 | 0.60 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.61 | 3.10 | -0.49 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.28 | -1.12 | 0.84 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมค้า
|
5.52 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-88.98 | -94.80 | 5.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.87 | -38.41 | -10.46 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-45.11 | -94.03 | 48.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | -0.29 | -4.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.84 | -0.12 | -8.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
70.02 | 65.20 | 4.82 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.15 | -1.89 | -1.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.87 | 3.58 | -1.71 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
-104.64 | -108.86 | 4.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.82 | 0.85 | 1.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.61 | -12.04 | 6.42 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.30 | -14.57 | 7.28 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-114.73 | -134.62 | 19.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-30.57 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.53 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.54 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-343.53 | -5.31 | -338.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.95 | -0.32 | -0.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-49.19 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-485.06 | -12.00 | -473.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเพื่อซื้อกิจการ
|
-36.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้า
|
30.85 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.32 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-930.21 | 83.47 | -1,013.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 10.00 | 290.00 |
เงินสดรับจากเงินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
41.97 | 1.70 | 40.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1,262.53 | 126.74 | 1,135.79 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-143.66 | -90.00 | -53.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
-112.00 | -33.00 | -79.00 |
เงินสดรับชำระหุ้นสามัญบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
98.40 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,447.24 | 160.45 | 1,286.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
402.31 | 109.30 | 293.01 |
ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
150.80 | 41.50 | 109.30 |
ยอดคงเหลือปลายปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
553.10 | 150.80 | 402.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
567.87 | 170.31 | 397.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-14.77 | -19.51 | 4.74 |
553103016
|
150.80 | ||
การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเป็นเงินสด
|
0.19 | 0.22 | -0.02 |