EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
48.98 | -57.35 | 106.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -1.22 | 0.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.02 | 14.84 | -1.82 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
17.64 | 74.50 | -56.86 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรับคืน
|
-46.50 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
9.83 | -0.23 | 10.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.49 | 7.38 | 1.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.08 | 4.07 | -2.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.12 | -0.80 | -0.32 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.10 | -0.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-94.80 | 67.49 | -162.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.41 | 32.52 | -70.92 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-94.03 | -79.32 | -14.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.57 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.07 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
65.20 | -88.30 | 153.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.89 | -1.32 | -0.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.58 | -5.38 | 8.96 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-108.86 | -33.64 | -75.22 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.85 | 1.68 | -0.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.04 | -17.04 | 5.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.57 | -19.91 | 5.34 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-134.62 | -52.15 | -82.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.31 | -27.03 | 21.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -1.54 | 1.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
101.12 | 110.80 | -9.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
83.47 | -127.62 | 211.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 240.00 | -230.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
145.00 | 130.00 | 15.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.70 | 33.52 | -31.81 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญที่จะออกจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
126.74 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -35.36 | -54.64 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
-33.00 | -187.50 | 154.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
160.45 | 180.66 | -20.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
109.30 | 0.89 | 108.41 |
ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
41.50 | 40.61 | 0.89 |
ยอดคงเหลือปลายปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
150.80 | 41.50 | 109.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
170.31 | 59.49 | 110.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-19.51 | -17.99 | -1.53 |
150797383
|
41.50 |