EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 48.61 157.35 -108.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.33 50.13 -2.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.20 0.98 3.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.01 13.11 0.90
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -0.48 -0.12
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -0.12 -0.31
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.46 -0.30 -0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.31 10.66 1.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 124.92 231.07 -106.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 66.29 80.01 -13.72
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -72.27 -177.06 104.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.38 1.48 5.89
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 11.40 10.76 0.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.82 0.45 -4.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -55.27 48.86 -104.13
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -29.63 -84.29 54.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.28 -6.08 -0.20
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -16.22 -4.40 -11.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.51 100.81 -74.30
    รับดอกเบี้ย
    		 0.31 0.22 0.09
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.09 14.70 -14.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.73 -39.71 11.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.83 76.02 -76.85
    		0.08 0.16 -0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.00 -64.30 34.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 40.00 37.00 3.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.33 -0.32 -0.01
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.41 0.31 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.51 -5.74 3.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.92 -0.68 -0.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 6.80 -33.40 40.20
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 311.20 277.26 33.94
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.46 -17.41 1.95
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -205.71 -190.43 -15.28
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -22.86 -22.86 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -60.29 -102.41 42.12
    ของบริษัทย่อย
    		 -11.75 -19.58 7.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.31 -8.69 -2.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.17 -84.13 67.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -10.20 -41.51 31.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 47.93 81.33 -33.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 37.73 39.83 -2.09
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.12 0.23 -0.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.79 9.10 -7.32