EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 34.43 119.71 -85.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.88 33.22 -1.34
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.54 2.66 -0.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.34 8.53 0.80
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.29 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.44
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.31 -0.07 -0.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.02 6.66 1.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.16 170.18 -85.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 98.17 23.16 75.01
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -37.81 -158.87 121.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.79 -0.50 6.29
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 12.12 17.52 -5.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.06 0.31 -2.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -66.13 67.51 -133.64
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -23.46 -70.76 47.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.51 -0.93 -5.59
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.25 -3.22 -11.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.01 44.42 6.60
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.07 0.08
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.09 14.70 -14.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.04 -17.54 -2.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.21 41.65 -10.44
    		2.57 0.16 2.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.00 -64.30 34.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 40.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.20 -0.18 -0.02
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.31 0.22 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.91 -2.85 0.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.88 -0.19 -0.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.48 -67.05 74.52
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 205.02 197.05 7.97
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.44 -11.58 1.15
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -156.40 -95.19 -61.22
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -11.43 -11.43 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -60.29
    ของบริษัทย่อย
    		 -11.75 -19.58 7.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.31 -5.34 -1.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.59 53.94 -106.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.91 28.54 -42.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 47.93 81.33 -33.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 34.02 109.87 -75.85
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.25 0.97 -0.72