EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-235.38 | 1,079.89 | -1,315.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.60 | -33.41 | 55.00 |
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.20 | 1.75 | -1.96 |
เป็นตราสารทุนอ้างอิง
|
84.60 | 20.30 | 64.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
-22.10 | 42.11 | -64.22 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-9.42 | 57.64 | -67.06 |
ขาดทุนจากหนี้สูญ
|
9.81 | ||
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-13.18 | -115.23 | 102.05 |
กับเหตุการณ์น้ำท่วม
|
399.68 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
21.73 | 18.64 | 3.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,371.41 | 2,021.50 | 349.90 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
24.31 | 23.93 | 0.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
244.54 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-23.22 | -19.32 | -3.90 |
รายได้ทางการเงิน
|
-166.42 | -310.55 | 144.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
235.43 | 291.54 | -56.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.57 | -9.12 | 6.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,940.61 | 3,069.69 | -129.08 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
448.05 | -1,239.77 | 1,687.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
945.34 | -585.33 | 1,530.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-185.80 | -428.76 | 242.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 9.24 | -8.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-119.68 | 418.56 | -538.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.01 | 7.48 | -12.50 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,024.67 | 1,251.11 | 2,773.57 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-9.34 | -3.17 | -6.18 |
รับดอกเบี้ย
|
215.61 | 314.99 | -99.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-242.40 | -301.19 | 58.79 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
80.76 | 22.97 | 57.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.71 | -63.49 | -11.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,994.59 | 1,221.22 | 2,773.37 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
1,510.39 | 3,702.75 | -2,192.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-580.27 | -2,740.57 | 2,160.30 |
เงินปันผลรับ
|
23.06 | 19.15 | 3.90 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
14.57 | 27.98 | -13.42 |
และชำระเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
-875.81 | -1,256.30 | 380.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
91.94 | -246.98 | 338.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,028.32 | 2,064.80 | -4,093.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,880.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,059.86 | -1,884.85 | -175.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-550.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.97 | -33.64 | -9.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,432.59 | -1,432.45 | -0.13 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-551.09 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,784.82 | -1,286.14 | -3,498.68 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-246.33 | -12.88 | -233.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-944.63 | -324.78 | -619.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,905.36 | 4,230.14 | -324.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,960.73 | 3,905.36 | -944.63 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
138.59 | 207.73 | -69.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
63.44 | 76.09 | -12.64 |