EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1,079.89 170.67 909.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -33.41 11.46 -44.86
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1.75 -15.88 17.63
    เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 20.30 -6.56 26.87
    ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 42.11 102.05 -59.94
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 57.64 20.50 37.15
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -115.23 96.21 -211.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 18.64 11.09 7.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,021.50 1,649.96 371.54
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.93 24.11 -0.18
    รายได้เงินปันผล
    		 -19.32 -13.90 -5.42
    รายได้ทางการเงิน
    		 -310.55 -361.02 50.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 291.54 306.20 -14.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.12 -3.79 -5.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,069.69 2,173.12 896.57
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,239.77 -307.43 -932.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -585.33 -304.25 -281.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -428.76 18.08 -446.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.24 -1.31 10.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 418.56 148.08 270.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.48 -4.14 11.62
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -3.17 -3.80 0.63
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,247.94 1,718.35 -470.41
    รับดอกเบี้ย
    		 314.99 334.77 -19.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -301.19 -343.33 42.14
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 22.97 91.03 -68.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.49 -117.24 53.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,221.22 1,683.59 -462.38
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3,702.75 -5,213.14 8,915.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2,740.57 -2,894.96 154.40
    เงินปันผลรับ
    		 19.15 13.86 5.30
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 27.98 24.03 3.95
    และชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 -1,256.30 -1,075.65 -180.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -246.98 -9,145.87 8,898.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,064.80 -106.68 2,171.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,884.85 -1,716.20 -168.65
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.64 -47.62 13.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,432.45 -716.29 -716.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,286.14 -2,586.79 1,300.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -12.88 -71.50 58.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -324.78 -10,120.56 9,795.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4,230.14 14,350.70 -10,120.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,905.36 4,230.14 -324.78
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 207.73 321.88 -114.15
    ที่ยังไม่ได้โอนเป็นสินทรัพย์ที่พร้อมใช้งาน
    		 2.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 76.09 18.96 57.12