EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
170.67 | 1,883.53 | -1,712.86 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.46 | 65.52 | -54.06 |
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
86.18 | -162.44 | 248.61 |
เป็นตราสารทุนอ้างอิง
|
-6.56 | 83.85 | -90.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.50 | 103.59 | -83.09 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
96.21 | 156.19 | -59.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
11.09 | 18.75 | -7.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,649.96 | 1,428.66 | 221.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
24.11 | 20.89 | 3.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
182.02 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-361.02 | -160.85 | -200.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
306.20 | 186.81 | 119.40 |
รายได้เงินปันผล
|
-13.90 | -4.74 | -9.16 |
อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.79 | -1.09 | -2.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,173.12 | 3,627.21 | -1,454.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-307.43 | 575.55 | -882.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-304.25 | 1,257.82 | -1,562.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.08 | 355.59 | -337.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | 0.68 | -1.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
148.08 | -834.75 | 982.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.14 | -48.75 | 44.62 |
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-3.80 | -1.39 | -2.41 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,718.35 | 4,931.95 | -3,213.60 |
รับดอกเบี้ย
|
334.77 | 155.71 | 179.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-343.33 | -257.58 | -85.75 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
91.03 | 29.60 | 61.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.24 | -774.66 | 657.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,683.59 | 4,085.02 | -2,401.42 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5,213.14 | ||
เงินปันผลรับ
|
13.86 | 4.18 | 9.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2,894.96 | -693.29 | -2,201.68 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
24.03 | 5.13 | 18.90 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,075.65 | -7,074.65 | 5,999.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,145.87 | -7,733.73 | -1,412.14 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-106.68 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,716.20 | -1,333.55 | -382.65 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.62 | -38.70 | -8.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-716.29 | -3,293.53 | 2,577.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,586.79 | -2,965.15 | 378.36 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-71.50 | -41.57 | -29.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10,120.56 | -6,655.43 | -3,465.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14,350.70 | 21,006.13 | -6,655.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,230.14 | 14,350.70 | -10,120.56 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.96 | 44.84 | -25.88 |
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
90.98 | 96.71 | -5.72 |