EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,883.53 | 25,876.62 | -23,993.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
65.52 | -31.53 | 97.05 |
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-162.44 | 11.84 | -174.28 |
ขาดทุนจากการขายอนุพันธ์ทางการเงิน
|
1.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
|
83.85 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.86 | 10.62 | -7.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
103.59 | 2.37 | 101.21 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
156.19 | 63.90 | 92.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
18.75 | 16.36 | 2.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,428.66 | 1,235.35 | 193.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
20.89 | 11.81 | 9.08 |
ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์
|
4.01 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-4.74 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-160.85 | -106.54 | -54.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
186.81 | 127.35 | 59.45 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
|
0.00 | 51.20 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | 10.10 | -11.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,627.21 | 27,279.45 | -23,652.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
575.55 | 2,461.76 | -1,886.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,257.82 | -1,575.63 | 2,833.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
355.59 | 364.99 | -9.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | -43.73 | 44.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-834.75 | -912.50 | 77.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-48.75 | 5.86 | -54.61 |
เมื่อเกษียณอายุ
|
-1.39 | -0.88 | -0.50 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,931.95 | 27,579.32 | -22,647.37 |
รับดอกเบี้ย
|
155.71 | 99.81 | 55.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-257.58 | -234.39 | -23.19 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
29.60 | 53.14 | -23.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-774.66 | -3,427.05 | 2,652.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,085.02 | 24,070.83 | -19,985.81 |
| 0.00 | |||
เงินปันผลรับ
|
4.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
27.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-693.29 | -639.67 | -53.61 |
เงินสดรับจากการขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-2.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,249.69 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-1.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.13 | 15.94 | -10.81 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7,074.65 | -10,649.07 | 3,574.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,733.73 | -12,522.49 | 4,788.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
171.73 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -280.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,935.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,333.55 | -775.00 | -558.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.70 | -40.03 | 1.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
28.91 | 212.66 | -183.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,293.53 | -17,155.08 | 13,861.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,965.15 | -15,102.44 | 12,137.30 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.57 | 286.24 | -327.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6,655.43 | -3,267.86 | -3,387.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21,006.13 | 24,273.99 | -3,267.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
14,350.70 | 21,006.13 | -6,655.43 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 560.13 | |
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
96.71 | 351.94 | -255.24 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
44.84 | 73.65 | -28.80 |
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
|
0.00 | 164.65 |