EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 25,876.62 15,964.42 9,912.20
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.53 21.95 -53.48
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.84 27.28 -15.44
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 10.62 21.75 -11.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.37 3.34 -0.96
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 63.90 -36.96 100.86
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 16.36 13.94 2.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,235.35 1,086.86 148.49
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.81 5.61 6.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -106.54 -39.59 -66.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 127.35 143.21 -15.86
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เสียหาย
    		 51.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.10 6.23 3.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27,279.45 17,218.89 10,060.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,461.76 -3,599.19 6,060.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,575.63 -1,377.10 -198.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 364.99 -498.80 863.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -43.73 -165.90 122.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -912.50 2,232.24 -3,144.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.86 38.90 -33.03
    เมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.88 -0.96 0.07
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27,579.32 13,848.07 13,731.25
    รับดอกเบี้ย
    		 99.81 20.57 79.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -234.39 -197.55 -36.84
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 53.14 38.07 15.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,427.05 -272.71 -3,154.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24,070.83 13,436.46 10,634.37
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -639.67
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,249.69
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 15.94 3.74 12.20
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10,649.07 -2,076.25 -8,572.82
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12,522.49 -2,072.51 -10,449.97
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -280.00 -274.25 -5.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,935.00 2,347.00 588.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -775.00 -2,843.00 2,068.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.03 -19.05 -20.98
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 212.66 14,609.28 -14,396.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17,155.08 -1,785.78 -15,369.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15,102.44 12,054.18 -27,156.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 286.24 12.78 273.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3,267.86 23,430.91 -26,698.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 24,273.99 843.08 23,430.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 21,006.13 24,273.99 -3,267.86
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 560.13
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 351.94 17.06 334.89
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 73.65 3.82 69.83
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
    		 164.65