EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 397.50 490.73 -93.23
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -19.91 88.37 -108.28
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.08 0.95 -0.88
    เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 92.33 25.67 66.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 20.89 -109.40 130.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -16.84 6.85 -23.69
    ขาดทุนจากหนี้สูญ
    		 9.81
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 14.95 27.66 -12.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 16.31 13.98 2.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,759.97 1,460.54 299.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.04 17.91 0.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 50.56
    รายได้เงินปันผล
    		 -17.25 -14.51 -2.74
    รายได้ทางการเงิน
    		 -141.62 -248.57 106.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 186.44 220.83 -34.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.90 -0.07 -1.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,369.34 1,980.92 388.42
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 241.66 -482.96 724.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 943.25 -661.63 1,604.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -46.95 -237.66 190.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.14 9.46 -8.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.74 499.90 -531.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.68 0.85 -8.53
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,469.02 1,108.89 2,360.13
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -4.64 -0.19 -4.45
    รับดอกเบี้ย
    		 181.13 265.99 -84.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -203.87 -245.07 41.20
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 68.89 0.12 68.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.32 -53.74 -16.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,440.21 1,076.00 2,364.21
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 799.26 1,403.29 -604.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -434.17 -2,638.74 2,204.57
    เงินปันผลรับ
    		 16.97 14.32 2.65
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 12.58 18.46 -5.87
    และชำระเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -701.72 -876.62 174.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -307.08 -2,079.30 1,772.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,071.47 1,426.36 -3,497.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,880.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,541.30 -1,408.75 -132.55
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -550.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.60 -24.42 -7.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,432.59 -1,432.45 -0.13
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -71.77
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,818.72 -1,439.27 -2,379.45
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -209.26 -231.59 22.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -894.85 -2,674.16 1,779.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,905.36 4,230.14 -324.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,010.51 1,555.99 1,454.52
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 119.75 176.11 -56.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 54.10 30.85 23.25