EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 547.61 582.34 -34.73
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.17 -83.43 92.60
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.79 0.38 -8.17
    เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 1.14 -11.63 12.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 -28.59 77.42 -106.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -15.85 48.58 -64.42
    ขาดทุนจากหนี้สูญ
    		 9.81
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 25.28 -103.04 128.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 10.89 9.32 1.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,157.09 937.23 219.86
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.97 11.98 -0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 -11.45 -9.75 -1.70
    รายได้ทางการเงิน
    		 -102.88 -183.08 80.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 129.36 145.67 -16.31
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.83 -4.57 8.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,739.59 1,417.41 322.17
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 186.05 -628.18 814.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 274.90 -806.76 1,081.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 81.63 -267.26 348.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 6.75 -6.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -394.64 476.22 -870.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.08 0.35 -9.43
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,879.10 198.54 1,680.56
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.94
    รับดอกเบี้ย
    		 137.30 208.83 -71.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -132.56 -153.90 21.34
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 68.91 0.12 68.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.22 -8.92 -32.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,910.58 244.67 1,665.91
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,338.68 744.86 -2,083.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -227.51 -1,263.16 1,035.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -24.18
    เงินปันผลรับ
    		 11.27 9.61 1.66
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 11.08 12.64 -1.55
    และชำระเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -582.33 -538.72 -43.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,150.35 -2,324.56 174.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -635.16 1,270.59 -1,905.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,280.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,065.20 -932.65 -132.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.90 -15.66 -4.24
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,432.59 -1,432.45 -0.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,872.85 -1,110.17 -762.68
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -180.89 476.93 -657.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2,293.50 -2,713.13 419.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,905.36 4,230.14 -324.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,611.86 1,517.01 94.85
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 128.96 234.26 -105.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 22.86 21.38 1.47