EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 453.27 166.11 287.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -28.13 -115.19 87.06
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.65 1.29 9.37
    กำไรจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 -4.62 -7.24 2.63
    ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 26.48 108.12 -81.64
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -10.02 5.47 -15.49
    ขาดทุนจากหนี้สูญ
    		 9.81
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -26.16 -33.24 7.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 5.47 4.66 0.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 568.82 447.30 121.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.89 6.00 -0.11
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.16 -3.39 -0.77
    รายได้ทางการเงิน
    		 -51.90 -92.24 40.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 65.23 72.40 -7.17
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.45 -1.92 0.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,019.18 558.13 461.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 30.56 -533.71 564.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.85 -29.55 -35.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 200.59 -54.30 254.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 6.28 -6.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -221.66 372.82 -594.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.50 -4.09 -5.41
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 954.21 315.57 638.64
    รับดอกเบี้ย
    		 32.03 49.50 -17.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.43 -91.68 12.25
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 69.01 0.12 68.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.84 -5.08 -1.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 968.97 268.43 700.54
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -477.19 -585.72 108.53
    เงินปันผลรับ
    		 4.02 4.73 -0.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -39.10 -1,233.05 1,193.95
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.71 7.06 -5.35
    และชำระเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 -287.01 -255.34 -31.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -797.58 -2,062.33 1,264.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -718.30 -39.32 -678.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 480.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -589.10 -456.55 -132.55
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.58 -7.42 -2.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -836.98 -503.29 -333.69
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.14 415.30 -417.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -667.72 -1,881.89 1,214.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,905.36 4,230.14 -324.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,237.64 2,348.26 889.38
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 159.74 206.42 -46.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 10.71