EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECON 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECON 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 2,228.93 -2,455.87 4,684.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 742.98 755.46 -12.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -610.28 1,012.59 -1,622.87
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -41.29 -32.56 -8.73
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.41 -93.08 105.50
    สำรองผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 179.05 479.20 -300.15
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 59.79 64.52 -4.73
    ตราสารทุนซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -29.67
    ขาดทุนจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 0.81
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 19.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 193.16 584.46 -391.29
    รายได้เงินปันผล
    		 -222.62 -203.77 -18.85
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -2.75 2.44
    รายได้ทางการเงิน
    		 -27.39 -33.31 5.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 267.78 158.21 109.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,772.48 403.01 2,369.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,543.84 -2,306.52 762.68
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -792.97 157.75 -950.73
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -533.22 -515.14 -18.08
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 7.35 0.83 6.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -128.85 557.84 -686.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -90.11 -3.67 -86.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -60.76 60.29 -121.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2,870.98 689.17 2,181.81
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1,357.31 -409.31 1,766.62
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -340.67 -95.30 -245.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -40.98 424.33 -465.31
    จ่ายสำรองผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
    		 -442.30
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -25.86 -42.17 16.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 425.04 -7.72 432.76
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,433.60 -1,097.62 4,531.22
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 594.60 357.07 237.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -879.43 -704.45 -174.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,148.77 -1,445.00 4,593.77
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 588.39 215.51 372.88
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -18.30 -62.00 43.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.34 -14.66 16.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -599.11 -694.70 95.60
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -174.06 -76.36 -97.70
    ชำระเงินค่าหุ้นในการร่วมค้า
    		 -542.63
    ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -1,131.29 -593.00 -538.29
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 27.11
    ซื้อและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -100.96
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -1,020.39 -1,064.96 44.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 70.49 114.93 -44.44
    เงินปันผลรับ
    		 222.62 203.77 18.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 26.55 37.13 -10.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,650.24 -2,251.39 -398.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,004.98 2,274.01 -1,269.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -23.05 -98.10 75.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 808.57 583.51 225.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -899.18 -117.00 -782.18
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 973.07
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -594.84 -236.36 -358.47
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -6.03 -228.76 222.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -278.94 -153.24 -125.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
    		 -107.08
    ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 2.45 0.00 2.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 879.94 2,024.04 -1,144.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,379.22 -1,672.36 3,051.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,569.89 4,242.25 -1,672.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,949.11 2,569.89 1,379.22
    โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,138.10
    โอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 1,566.08
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 651.86 82.67 569.19
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 249.20 112.38 136.82