EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECON 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECON 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 1,183.03 -40.57 1,223.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 543.85 575.51 -31.65
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.43 -9.49 6.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -15.09 -32.24 17.15
    สำรองผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 36.02
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 42.94 36.92 6.02
    ตราสารทุนซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -29.67
    ขาดทุนจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 0.81
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 167.65 454.35 -286.70
    รายได้เงินปันผล
    		 -222.47 -203.61 -18.86
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.75 -3.92 1.17
    รายได้ทางการเงิน
    		 -16.30 -22.59 6.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 194.60 104.47 90.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,879.22 858.84 1,020.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,287.11 -1,008.26 -278.85
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 499.74 801.54 -301.80
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -605.75 -385.42 -220.34
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -3.85 1.32 -5.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -316.82 264.26 -581.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -136.94 -13.82 -123.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.32 -118.16 92.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,568.85 104.36 1,464.49
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1,169.07 -1,846.55 3,015.61
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -293.72 103.89 -397.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -125.58 -20.03 -105.55
    จ่ายสำรองผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
    		 -405.37
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.67 -0.04 -0.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.20 -6.83 16.03
    เงินสดจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,924.94 -1,275.64 3,200.58
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 594.60 357.07 237.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -656.06 -519.48 -136.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,863.48 -1,438.05 3,301.53
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 673.61 558.65 114.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -33.50 -62.00 28.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.34 -6.48 7.83
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -338.01 -548.16 210.15
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -177.02 -76.03 -101.00
    ชำระเงินค่าหุ้นในการร่วมค้า
    		 -542.50
    ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -1,054.90 -593.00 -461.90
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -54.65
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -716.25 -786.86 70.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 27.44 80.06 -52.62
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 27.11
    เงินปันผลรับ
    		 222.47 203.61 18.86
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 14.96 21.00 -6.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,949.92 -1,209.21 -740.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 235.88 1,279.71 -1,043.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.95 -44.00 65.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 749.47 82.00 667.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -880.07 -99.65 -780.43
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 973.07
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -497.22 -180.49 -316.73
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -6.03 -228.77 222.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -202.37 -102.89 -99.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
    		 -107.08
    ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 2.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 290.06 705.91 -415.85
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 204.27 -1,941.35 2,145.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,569.89 4,242.25 -1,672.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,774.16 2,300.90 473.26
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าโดยยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.13
    โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,138.10
    โอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 1,554.98
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 720.78 84.79 635.99
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 149.70 83.18 66.52