EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECON 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
974.77 | 91.16 | 883.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
322.76 | 390.26 | -67.50 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.43 | -6.23 | 2.81 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-14.53 | -15.78 | 1.25 |
สำรองผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
36.02 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.29 | 25.33 | 1.97 |
ตราสารทุนซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-29.67 | ||
กำไรจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
-1.99 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.01 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
157.92 | 312.18 | -154.26 |
รายได้เงินปันผล
|
-222.34 | -203.45 | -18.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | -3.92 | 1.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-13.68 | -17.21 | 3.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
124.75 | 67.19 | 57.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,355.15 | 639.53 | 715.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-928.33 | -435.04 | -493.30 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
52.59 | 35.69 | 16.90 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-169.22 | -172.18 | 2.96 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-28.85 | -3.84 | -25.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-374.21 | -36.16 | -338.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-163.06 | 9.86 | -172.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | 3.79 | -5.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,412.45 | 143.87 | 1,268.58 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
587.28 | 372.62 | 214.65 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-243.84 | 45.54 | -289.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-154.36 | -35.12 | -119.24 |
จ่ายสำรองผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
|
-283.11 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -0.07 | -0.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | 1.55 | -0.21 |
เงินสดจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,061.62 | 572.92 | 488.71 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
594.60 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-449.72 | -382.42 | -67.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,206.50 | 190.50 | 1,016.00 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
510.37 | -278.32 | 788.69 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-33.50 | -32.00 | -1.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
21.34 | -3.58 | 24.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-270.51 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-14.15 | -116.58 | 102.43 |
ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-1,054.50 | ||
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-480.47 | -505.98 | 25.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
24.93 | 56.32 | -31.39 |
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
27.11 | ||
เงินปันผลรับ
|
222.34 | 203.45 | 18.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
12.94 | 19.09 | -6.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมลงทุน
|
-1,034.12 | -1,068.20 | 34.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
339.66 | 117.93 | 221.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
66.95 | -445.00 | 511.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
749.47 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-863.03 | -45.44 | -817.59 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
973.07 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-401.35 | -122.47 | -278.88 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-6.03 | -228.77 | 222.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-131.33 | -67.51 | -63.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
|
-89.38 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
638.04 | -791.25 | 1,429.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.33 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
810.75 | -1,668.95 | 2,479.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,569.89 | 4,242.25 | -1,672.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,380.65 | 2,573.30 | 807.35 |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าโดยยังไม่จ่ายชำระ
|
0.13 | ||
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
487.71 | 95.77 | 391.95 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
78.26 | 49.94 | 28.32 |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
1,554.98 |