EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECON 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECON 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 397.92 348.40 49.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 203.94 175.42 28.52
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -196.38
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.91 -9.74 6.83
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.02 13.74 1.27
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 20.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.54 136.12 -126.58
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.16 -222.20 222.04
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 -2.75 1.78
    ขาดทุนจากการตัดรายการระหว่างกันตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.99
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.82 -4.22 -0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.04 61.37 11.66
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 519.54 496.14 23.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 376.49 -442.36 818.85
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 50.46 -38.13 88.58
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -39.45 -172.67 133.23
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -427.00 -598.37 171.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -79.69 -43.61 -36.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.00 8.86 21.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,289.98 343.86 -1,633.84
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1,981.82 1,937.80 44.02
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -49.43 -150.53 101.10
    จ่ายสำรองผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
    		 -57.14 -171.82 114.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -134.46 -81.40 -53.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.03 0.29 0.75
    เงินสดจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 882.20 1,091.77 -209.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -278.32 -276.37 -1.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 603.88 815.40 -211.51
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -39.03 494.86 -533.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -45.00 -178.66 133.66
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.58 6.89 -7.48
    ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -7.41 -1,054.50 1,047.09
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -198.44 -243.89 45.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.47 17.53 -13.06
    เงินปันผลรับ
    		 0.16 222.20 -222.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.91 0.16 3.76
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมลงทุน
    		 -281.92 -727.29 445.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 483.06 143.27 339.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.20 177.00 -222.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.11 -572.91 553.79
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -103.90 -308.36 204.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -62.32 -63.13 0.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 252.53 1,092.39 -839.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 569.23 1,180.50 -611.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,949.11 2,569.89 1,379.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,518.34 3,750.39 767.95
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 732.08 356.37 375.71
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 70.83 22.16 48.67
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.10