EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECON 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECON 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 348.40 56.11 292.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 175.42 188.37 -12.95
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.43 -3.07 -0.36
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -9.74 -19.03 9.29
    สำรองผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างลดลง
    		 -171.82
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.74 9.95 3.79
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 136.12 146.15 -10.03
    รายได้เงินปันผล
    		 -222.20
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.75 -5.50 2.74
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.22 -4.07 -0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 61.37 35.03 26.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 320.89 403.95 -83.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -438.93 -558.58 119.65
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -38.13 94.60 -132.72
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -172.67 -22.65 -150.02
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 3.70 -2.96 6.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -598.37 -4.51 -593.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -43.61 14.69 -58.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.86 -0.49 9.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 343.86 -475.11 818.97
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1,937.80 1,466.21 471.59
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -150.53 75.64 -226.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -81.40 -8.02 -73.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 1.44 -1.15
    เงินสดจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,091.77 987.13 104.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -276.37 -180.85 -95.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 815.40 806.27 9.12
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 494.86 -592.92 1,087.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00 -12.00 10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.12 -1.36 11.48
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -178.66 -206.22 27.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.89 -76.26 83.15
    ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -1,054.50
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -243.89 -187.18 -56.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 17.53 23.19 -5.66
    เงินปันผลรับ
    		 222.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.16 5.73 -5.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมลงทุน
    		 -727.29 -1,047.01 319.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 143.27 -300.00 443.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 177.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 749.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -572.91 -22.62 -550.29
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 973.07
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -308.36 -65.40 -242.96
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -63.13 -35.44 -27.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,092.39 -423.46 1,515.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,180.50 -664.20 1,844.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,569.89 4,242.24 -1,672.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,750.39 3,578.04 172.35
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 356.37 92.36 264.01
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 22.16 28.96 -6.80