EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
66.25 | 63.85 | 2.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
62.94 | 60.60 | 2.35 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.34 | 0.22 | 0.12 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 1.05 | -1.02 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.25 | 2.17 | 1.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.80 | 13.52 | 10.28 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.66 | 16.58 | -7.92 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | -0.66 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ภาษีเงินได้
|
-25.26 | 10.57 | -35.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
-38.27 | 22.87 | -61.14 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.03 | -7.30 | 26.33 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
20.14 | -21.80 | 41.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-113.84 | -51.45 | -62.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.79 | -12.42 | 5.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.28 | 4.81 | -14.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.01 | 18.15 | -14.14 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.49 | 69.81 | -80.31 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-24.95 | -6.61 | -18.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -2.10 | 1.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.98 | 3.12 | -6.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-24.51 | 184.97 | -209.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
23.66 | -11.01 | 34.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.81 | -12.25 | -9.56 |
เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | -0.48 | -0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.99 | 161.23 | -185.22 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-86.13 | -357.42 | 271.29 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.66 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.37 | -1.03 | 2.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.65 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-85.40 | -357.79 | 272.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -18.85 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.78 | -13.72 | 4.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ (รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
|
-91.65 | 260.85 | -352.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
385.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-63.37 | -41.97 | -21.40 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
221.19 | 186.30 | 34.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
111.81 | -10.25 | 122.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
48.03 | 134.85 | -86.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
159.84 | 124.60 | 35.24 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.21 | 1.13 | 0.09 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
18.70 | 9.65 | 9.05 |
zero
|