EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
35.05 | 24.23 | 10.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.12 | 30.79 | -1.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.17 | 0.05 | 0.12 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.58 | 1.20 | -2.78 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.61 | 0.60 | 1.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.97 | 6.90 | 4.06 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.32 | 4.24 | 4.08 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.67 | -0.09 | -0.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
10.32 | 4.78 | 5.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
-33.90 | 17.99 | -51.89 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.24 | 1.75 | 11.49 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
-2.20 | 6.52 | -8.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.68 | -47.47 | 35.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | 0.50 | -3.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.05 | -15.94 | 11.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.05 | 33.68 | -49.73 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.20 | 13.54 | -3.34 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-18.79 | -14.97 | -3.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.65 | -8.70 | 6.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 1.37 | -1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
25.17 | 60.97 | -35.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.14 | -2.58 | -0.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.33 | -6.41 | -2.92 |
เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.39 | 51.98 | -40.59 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.99 | -46.02 | 13.03 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.14 | 0.09 | 1.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.10 | -0.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.11 | -46.03 | 13.92 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.80 | -6.89 | 2.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ (รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
|
65.04 | -72.52 | 137.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.00 | -22.65 | -19.35 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
43.23 | -102.05 | 145.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
22.51 | -96.10 | 118.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
48.03 | 134.85 | -86.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
70.54 | 38.76 | 31.78 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.21 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
17.26 | 2.93 | 14.33 |
zero
|