EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2,343.38 | -526.98 | 2,870.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-58.09 | 10.76 | -68.85 |
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-34.11 | 218.67 | -252.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
|
20.30 | -6.56 | 26.87 |
ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
167.29 | 105.66 | 61.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
94.02 | 17.80 | 76.22 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-105.16 | -69.90 | -35.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
37.00 | 30.46 | 6.55 |
กำไรจากการหักกลบลบหนี้
|
-18.37 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากเหตุการณ์น้ำท่วม
|
3.81 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
3,959.21 | 3,486.15 | 473.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
|
41.09 | 37.27 | 3.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
96.90 | 93.30 | 3.60 |
ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
3.50 | -3.77 | 7.27 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
6.62 | 16.36 | -9.74 |
รายได้เงินปันผล
|
-21.84 | -16.07 | -5.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-407.70 | -526.16 | 118.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,721.38 | 1,421.73 | 299.65 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-99.41 | 107.48 | -206.89 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.57 | -1.29 | -12.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,736.27 | 4,694.15 | 3,042.12 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4,346.42 | 875.76 | -5,222.17 |
ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-355.28 | 12.13 | -367.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13,868.48 | -919.38 | -12,949.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-342.18 | 478.55 | -820.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.13 | -10.96 | 16.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,306.46 | -1,059.82 | 2,366.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.46 | -18.15 | 8.69 |
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-14.25 | -9.34 | -4.91 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9,888.20 | 4,042.93 | -13,931.13 |
รับดอกเบี้ย
|
410.62 | 499.44 | -88.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,786.09 | -1,531.48 | -254.60 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
130.02 | 284.01 | -153.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-240.28 | -407.54 | 167.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,373.93 | 2,887.35 | -14,261.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3,702.75 | -5,213.14 | 8,915.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2,740.57 | -2,894.96 | 154.40 |
เงินปันผลรับ
|
115.25 | 250.70 | -135.45 |
และสวนไม้เศรษฐกิจ
|
84.17 | 84.22 | -0.05 |
ชำระเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และเงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-2,802.04 | -5,344.08 | 2,542.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,640.44 | -13,117.27 | 11,476.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
21,187.81 | -436.42 | 21,624.23 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,884.85 | -1,716.20 | -168.65 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -1,000.00 | -1,500.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-281.55 | -224.33 | -57.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,535.93 | -1,536.18 | 0.25 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-629.75 | -314.94 | -314.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14,355.73 | -5,228.07 | 19,583.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-406.92 | -56.22 | -350.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
934.44 | -15,514.21 | 16,448.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,986.22 | 22,500.43 | -15,514.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7,920.66 | 6,986.22 | 934.44 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
345.07 | 199.07 | 146.01 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
335.46 | 601.42 | -265.96 |