EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -526.98 6,167.41 -6,694.39
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.76 165.44 -154.69
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 324.33 -354.67 679.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 -6.56 83.85 -90.41
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 17.80 103.69 -85.89
    ขาดทุนจากหนี้สูญ
    		 5.17
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -69.90 296.31 -366.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 30.46 17.87 12.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3,486.15 3,069.97 416.18
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 37.27 27.76 9.51
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 93.30 88.39 4.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 294.08
    ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -3.77 16.37 -20.15
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 16.36 71.90 -55.54
    รายได้ทางการเงิน
    		 -526.16 -184.84 -341.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,421.73 1,222.06 199.66
    รายได้เงินปันผล
    		 -16.07 -6.43 -9.64
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 107.48 -335.66 443.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.29 38.70 -39.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,694.15 10,475.17 -5,781.02
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 875.76 494.21 381.55
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 12.13 646.88 -634.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -919.38 6,468.76 -7,388.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 478.55 302.94 175.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.96 -5.91 -5.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,059.82 -390.12 -669.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.15 -185.73 167.58
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -9.34 -7.09 -2.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.36 0.34
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,042.93 17,798.76 -13,755.83
    รับดอกเบี้ย
    		 499.44 180.20 319.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,531.48 -1,133.74 -397.74
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 284.01 206.80 77.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -407.54 -1,379.32 971.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,887.35 15,672.69 -12,785.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -8,108.11 -693.29 -7,414.82
    เงินปันผลรับ
    		 250.70 210.56 40.14
    และสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 84.22 27.46 56.76
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5,344.08 -10,490.46 5,146.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13,117.27 -10,875.40 -2,241.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -436.42 -15,796.77 15,360.35
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,716.20 -2,140.83 424.63
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -224.33 -191.43 -32.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,536.18 -2,534.58 998.40
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -314.94 -1,447.32 1,132.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,228.07 -5,244.02 15.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -56.22 137.50 -193.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15,514.21 -309.22 -15,204.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 22,500.43 22,809.65 -309.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 6,986.22 22,500.43 -15,514.21
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 199.07 299.50 -100.43