EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 28,718.45 17,064.05 11,654.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.00 -17.97 24.97
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 62.52 -148.66 211.18
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 10.62 21.75 -11.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 6.67 2.16 4.51
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.51 30.71 -27.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 61.86 45.89 15.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,909.79 2,717.55 192.24
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 17.17 9.35 7.82
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 79.48 74.47 5.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 6.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -113.21 -51.32 -61.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 828.73 690.93 137.80
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.41 -2.09 0.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -241.39 -168.59 -72.80
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
    		 51.20 9.63 41.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 56.22 76.16 -19.93
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32,464.09 20,392.23 12,071.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 346.32 -4,249.97 4,596.29
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -505.95 -71.88 -434.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13,195.71 -5,568.70 -7,627.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -43.35 -660.10 616.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -179.13 179.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -311.64 2,065.34 -2,376.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 120.92 127.18 -6.26
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -4.53 -4.11 -0.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.07 0.02
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18,870.23 11,850.93 7,019.30
    รับดอกเบี้ย
    		 107.68 32.78 74.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -884.09 -722.81 -161.29
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 51.86 167.26 -115.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,549.08 -372.92 -3,176.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,596.60 10,955.24 3,641.36
    		-2,494.58 -11,754.55 9,259.97
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -639.67
    เงินปันผลรับ
    		 159.94 118.88 41.06
    สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 47.61 28.94 18.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12,186.67 -2,338.40 -9,848.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -906.90 5,253.57 -6,160.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,244.50 2,347.00 897.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,329.14 -4,517.28 2,188.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 10,000.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,455.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -167.52 -146.21 -21.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -8,063.88 -1,304.60 -6,759.28
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -7,522.70 -782.41 -6,740.29
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 212.66 14,609.28 -14,396.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6,987.98 15,459.35 -22,447.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (ลดลง)
    		 941.01 -11.33 952.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3,637.03 24,064.86 -27,701.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 26,446.68 2,381.82 24,064.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 22,809.65 26,446.68 -3,637.03
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 600.21 12.83 587.38
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 290.81 70.21 220.60
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 339.30 11.55 327.75
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
    		 181.20