EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
17,064.05 | -67.65 | 17,131.70 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.97 | -128.25 | 110.28 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-148.66 | -31.17 | -117.49 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
21.75 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.16 | -8.32 | 10.48 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
30.71 | -133.38 | 164.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
45.89 | 111.70 | -65.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,717.55 | 2,405.64 | 311.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
|
9.35 | 6.44 | 2.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
74.47 | 74.19 | 0.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 22.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
4.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
38.40 | 42.62 | -4.21 |
รายได้ทางการเงิน
|
-51.32 | -34.95 | -16.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
690.93 | 890.59 | -199.66 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-2.09 | -1.86 | -0.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-168.59 | -132.35 | -36.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
85.78 | 25.69 | 60.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.19 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.37 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,396.23 | 3,043.31 | 17,352.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4,251.97 | 1,019.57 | -5,271.54 |
ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-71.88 | 246.61 | -318.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,568.70 | -908.39 | -4,660.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-660.10 | -388.01 | -272.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-179.13 | 11.20 | -190.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,063.34 | -262.25 | 2,325.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
127.18 | 17.29 | 109.89 |
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-4.11 | -37.16 | 33.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,850.93 | 2,742.18 | 9,108.75 |
รับดอกเบี้ย
|
32.78 | 35.95 | -3.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-722.81 | -947.88 | 225.07 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
167.26 | 126.02 | 41.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-372.92 | -380.31 | 7.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,955.24 | 1,575.97 | 9,379.27 |
| -4,003.67 | -2,494.58 | -1,509.09 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 26.73 | |
เงินปันผลรับ
|
118.88 | 39.51 | 79.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
28.94 | 15.51 | 13.44 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.36 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,338.40 | -3,921.92 | 1,583.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,253.57 | 1,293.12 | 3,960.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,347.00 | 3,068.00 | -721.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,517.28 | -2,162.53 | -2,354.75 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -810.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-146.21 | -21.47 | -124.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,304.60 | -614.37 | -690.24 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-782.41 | 0.00 | -782.41 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
14,609.28 | 31.22 | 14,578.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15,459.35 | 783.96 | 14,675.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-11.33 | -315.35 | 304.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24,064.86 | -1,877.34 | 25,942.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,381.82 | 4,259.16 | -1,877.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
26,446.68 | 2,381.82 | 24,064.86 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
12.83 | 89.53 | -76.70 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
70.21 | 9.79 | 60.41 |
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
11.55 | 23.17 | -11.62 |