EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2,386.96 | -1,397.91 | 3,784.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
39.84 | -52.26 | 92.10 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
288.50 | -666.64 | 955.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-7.61 | 6.02 | -13.64 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-172.33 | 343.70 | -516.03 |
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
41.69 | 28.04 | 13.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,309.22 | 1,783.66 | 525.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนยางพาราและสวนปาล์ม
|
4.00 | 4.24 | -0.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
70.28 | 64.49 | 5.79 |
ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
13.21 | 24.01 | -10.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
10.00 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.52 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
915.69 | 1,206.09 | -290.41 |
รายได้ทางการเงิน
|
-28.72 | -49.66 | 20.94 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.77 | -1.81 | 0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-223.70 | -129.84 | -93.86 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.88 | 0.79 | 12.09 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.37 | -47.89 | 34.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,645.27 | 393.59 | 5,251.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,499.56 | 2,344.94 | -845.39 |
ลูกหนี้นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-165.74 | -176.62 | 10.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,983.89 | 4,858.29 | 125.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
53.94 | -200.98 | 254.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.06 | -8.22 | 24.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
95.74 | -1,595.47 | 1,691.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -22.53 | 22.71 |
| -4.64 | 0.00 | -4.64 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,124.27 | 5,587.23 | 6,537.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-934.09 | -1,196.67 | 262.58 |
รับดอกเบี้ย
|
38.89 | 49.66 | -10.77 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
73.91 | 5.65 | 68.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-574.67 | -401.47 | -173.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,728.31 | 4,044.41 | 6,683.90 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
10.00 | 0.18 | 9.81 |
เงินปันผลรับ
|
154.18 | 2,299.87 | -2,145.70 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
50.15 | 165.90 | -115.75 |
สวนยางพาราและสวนปาล์ม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,785.69 | -3,166.77 | 381.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในในกิจกรรมลงทุน
|
-2,571.36 | -5,240.97 | 2,669.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5,962.68 | -2,165.57 | -3,797.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,279.40 | 4,172.36 | -1,892.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,300.65 | -1,886.40 | 585.75 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-10.25 | -6.28 | -3.96 |
เงินปันผลจ่าย
|
-391.72 | -506.13 | 114.41 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-48.85 | -293.10 | 244.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,034.75 | 1,871.84 | -7,906.59 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-166.80 | -108.01 | -58.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,955.40 | 567.28 | 1,388.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,241.90 | 1,674.62 | 567.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,197.30 | 2,241.90 | 1,955.40 |