EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,397.91 | -1,072.97 | -324.94 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
|
-160.27 | 11.89 | -172.16 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-666.64 | 555.11 | -1,221.75 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
6.02 | ||
ที่เกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
343.70 | -453.74 | 797.44 |
(การกลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าคงเหลือจากอัคคีภัย
|
-41.59 | 41.59 | -83.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
28.04 | 24.47 | 3.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,783.66 | 1,158.99 | 624.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนยางพาราและสวนปาล์ม
|
4.24 | 0.69 | 3.55 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
64.49 | 35.55 | 28.94 |
(การกลับรายการ)ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์
|
24.01 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,245.58 | 707.33 | 538.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
-49.66 | -35.31 | -14.35 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.81 | -24.26 | 22.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-129.84 | -402.76 | 272.92 |
และอุปกรณ์ สวนยางพาราและสวนปาล์ม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.79 | 62.12 | -61.33 |
กำไรจากการประเมินราคายุติธรรมจากการเปลี่ยนหมวดในเงินลงทุน
|
-223.63 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนทั่วไป
|
-132.70 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-47.89 | 1.89 | -49.78 |
กำไรจากการรับชำระลูกหนี้ด้วยที่ดินและอาคาร
|
-16.71 | ||
รายได้ค่าทดแทนความเสียหายจากอัคคีภัย
|
-306.81 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,344.94 | -4,216.13 | 6,561.07 |
- ลูกหนี้นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-176.62 | 68.16 | -244.78 |
- สินค้าคงเหลือ
|
4,858.29 | -6,554.19 | 11,412.49 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-200.98 | 35.51 | -236.49 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.22 | -20.17 | 11.96 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,595.47 | 464.35 | -2,059.82 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.53 | 19.53 | -42.06 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,524.49 | -9,460.36 | 14,984.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,236.16 | -716.26 | -519.90 |
รับดอกเบี้ย
|
49.66 | 35.31 | 14.35 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.65 | 105.39 | -99.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-401.47 | -176.37 | -225.09 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย
|
-5.77 | -2.31 | -3.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,936.41 | -10,214.60 | 14,151.01 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.18 | 21.14 | -20.96 |
เงินปันผลรับ
|
2,299.87 | 1.36 | 2,298.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5,129.54 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาว
|
689.39 | ||
สวนยางพาราและสวนปาล์ม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
165.90 | 13.53 | 152.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-100.00 | ||
สวนยางพาราและสวนปาล์มและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,166.77 | -2,294.48 | -872.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,240.97 | -2,343.28 | -2,897.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2,165.57 | 9,952.87 | -12,118.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,172.36 | 1,410.00 | 2,762.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,886.40 | -205.21 | -1,681.19 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.28 | -25.39 | 19.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-506.13 | -512.00 | 5.87 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-293.10 | 0.00 | -293.10 |
รับชำระเงินเพิ่มทุน
|
2,556.96 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,871.84 | 12,035.27 | -10,163.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
567.28 | -522.62 | 1,089.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,674.62 | 2,197.24 | -522.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,241.90 | 1,674.62 | 567.28 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สวนยางพาราและสวนปาล์มและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,196.12 | -2,315.09 | -881.03 |
ที่ดินและอาคารที่เพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
42.95 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
33.51 | 2.91 | 30.60 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-47.10 | 17.71 | -64.81 |
สวนปาล์ม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,166.77 | -2,294.48 | -872.29 |