EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,072.97 | 1,143.27 | -2,216.25 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.89 | 165.83 | -153.93 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
555.11 | -188.23 | 743.35 |
ที่เกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-453.74 | 373.84 | -827.58 |
ค่าเผื่อสินค้าคงเหลือจากอัคคีภัย
|
41.59 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
24.47 | 24.59 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,158.99 | 1,021.71 | 137.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสวนยางพาราและสวนปาล์ม
|
0.69 | 0.69 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
35.55 | 32.70 | 2.84 |
การตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอรับคืน
|
131.98 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
707.33 | 857.32 | -149.99 |
รายได้เงินปันผล
|
-24.26 | -36.76 | 12.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-402.76 | -648.82 | 246.06 |
และอุปกรณ์ สวนยางพาราและสวนปาล์ม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
62.12 | -44.51 | 106.63 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.89 | 29.19 | -27.31 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4,216.13 | 839.63 | -5,055.75 |
- ลูกหนี้นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
68.16 | -309.64 | 377.80 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-6,554.19 | -4,308.56 | -2,245.63 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.51 | -107.92 | 143.42 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.17 | -2.17 | -18.01 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
464.35 | 128.79 | 335.56 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.53 | -4.33 | 23.86 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9,425.05 | -1,038.85 | -8,386.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-716.26 | -855.32 | 139.06 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
105.39 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-176.37 | -173.02 | -3.35 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย
|
-2.31 | -7.23 | 4.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,214.60 | -2,074.43 | -8,140.18 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
21.14 | 1.12 | 20.02 |
เงินปันผลรับ
|
1.36 | 36.76 | -35.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-114.62 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
30.00 | 0.00 | |
สวนยางพาราและสวนปาล์ม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.53 | 114.13 | -100.61 |
เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.21 | ||
สวนยางพาราและสวนปาล์มและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,294.48 | -2,616.50 | 322.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,343.28 | -2,464.43 | 121.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9,952.87 | 4,005.41 | 5,947.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,410.00 | 1,230.16 | 179.84 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-205.21 | -90.26 | -114.95 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
2,265.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระหุ้นกู้
|
-850.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-25.39 | -31.90 | 6.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-512.00 | -512.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,035.27 | 4,604.48 | 7,430.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-522.62 | 65.62 | -588.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,197.24 | 2,131.62 | 65.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,674.62 | 2,197.24 | -522.62 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,315.09 | -2,590.42 | 275.33 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.91 | 4.50 | -1.59 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
17.71 | -30.58 | 48.29 |
สวนปาล์ม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,294.48 | -2,616.50 | 322.02 |