EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,143.27 1,076.37 66.90
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
    		 165.83 259.20 -93.38
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -188.23 -333.82 145.58
    (การกลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
    		 -5.48 8.03 -13.51
    ที่เกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 373.84 74.50 299.34
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 24.59 15.68 8.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,021.71 866.89 154.82
    ค่าตัดจำหน่ายสวนยางพาราและสวนปาล์ม
    		 0.69 0.81 -0.12
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 32.70 9.78 22.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 857.32 663.39 193.94
    รายได้เงินปันผล
    		 -36.76 -1.64 -35.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 -648.82 -535.09 -113.74
    และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -44.51 6.19 -50.70
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 29.19 6.66 22.53
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 839.63 2,744.82 -1,905.20
    - ลูกหนี้นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -309.64 -71.63 -238.00
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -4,308.56 6,477.50 -10,786.06
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -107.92 -49.52 -58.39
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.17 -12.94 10.77
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 128.79 -1,143.38 1,272.17
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.33 -2.12 -2.20
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,038.85 10,086.12 -11,124.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -855.32 -673.96 -181.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -173.02 -141.43 -31.59
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย
    		 -7.23 -0.86 -6.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,074.43 9,269.87 -11,344.30
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.12 26.60 -25.48
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.06 -0.04 0.10
    เงินปันผลรับ
    		 36.76 526.10 -489.35
    สวนยางพาราและสวนปาล์มและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 114.13 21.21 92.93
    		-2,616.50 -3,010.79 394.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,464.43 -2,371.74 -92.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4,005.41 -5,041.67 9,047.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,230.16 940.00 290.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -90.26 -113.40 23.14
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -31.90 -25.49 -6.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -512.00 -832.00 320.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.09 13.33 -10.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,604.48 -6,659.24 11,263.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 65.62 238.89 -173.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,131.62 1,892.73 238.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,197.24 2,131.62 65.62
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,590.42 -2,904.65 314.23
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.50 42.31 -37.81
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -30.58 -148.45 117.87
    สวนปาล์มและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,616.50 -3,010.79 394.29