EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,076.37 1,986.71 -910.34
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
    		 259.20 268.33 -9.13
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -333.82 392.78 -726.60
    ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
    		 8.03 14.25 -6.21
    ที่เกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 74.50 -40.67 115.16
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 15.68 25.08 -9.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 866.89 720.93 145.96
    ค่าตัดจำหน่าย สวนยางพาราและสวนปาล์ม
    		 0.81 1.52 -0.71
    ค่าตัดจำหน่าย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.78 8.56 1.22
    ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ลดลง
    		 26.46 36.74 -10.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 663.39 1,075.35 -411.96
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.64 -22.89 21.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 -535.09 -495.57 -39.51
    และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.19 -4.21 10.40
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.66 -6.31 12.97
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,744.82 -944.16 3,688.98
    - ลูกหนี้นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -71.63 63.64 -135.27
    - สินค้าคงเหลือ
    		 6,477.50 -3,389.72 9,867.22
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -49.52 -33.21 -16.31
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.94 8.51 -21.45
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,143.38 1,206.03 -2,349.41
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.12 1.17 -3.30
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,086.12 872.38 9,213.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -673.96 -1,047.48 373.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -141.43 -188.33 46.89
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย
    		 -0.86 -0.13 -0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,269.87 -363.56 9,633.43
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 65.18
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 26.60 38.30 -11.70
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -0.04
    เงินปันผลรับ
    		 526.10 481.32 44.78
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.21 49.74 -28.53
    		-3,010.79 -3,664.04 653.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,371.74 -3,087.84 716.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5,041.67 1,867.96 -6,909.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 940.00 1,826.27 -886.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -113.40 -114.00 0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อการชำระหุ้นกู้
    		 -1,600.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -25.49 -31.71 6.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -832.00 -640.00 -192.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 13.33 1.57 11.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6,659.24 3,810.10 -10,469.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 238.89 358.70 -119.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,892.73 1,534.03 358.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,131.62 1,892.73 238.89
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สวนยางและสวนปาล์ม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,904.65 -3,996.58 1,091.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 42.31 62.83 -20.52
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -148.45 269.71 -418.16