EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,977.33 | 1,524.24 | 453.09 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
|
268.33 | -57.21 | 325.54 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
392.78 | -718.84 | 1,111.62 |
(การกลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
14.25 | 41.19 | -26.94 |
ที่เกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-40.67 | -753.02 | 712.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
25.08 | 14.10 | 10.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
731.83 | 612.29 | 119.54 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.56 | 8.79 | -0.23 |
ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ลดลง
|
36.74 | 15.58 | 21.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,075.35 | 709.74 | 365.61 |
รายได้เงินปันผล
|
-22.89 | -1.26 | -21.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-495.57 | -526.81 | 31.23 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.21 | -11.52 | 7.30 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.31 | -33.48 | 27.18 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.46 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-944.16 | 1,234.94 | -2,179.10 |
- ลูกหนี้นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
63.64 | 21.97 | 41.67 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3,389.72 | 4,938.06 | -8,327.78 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.21 | 37.30 | -70.51 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.51 | -7.56 | 16.06 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,206.03 | -111.89 | 1,317.91 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.17 | -19.93 | 21.11 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
872.38 | 6,916.68 | -6,044.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,047.48 | -714.48 | -333.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-188.33 | -414.77 | 226.44 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย
|
-0.13 | -2.22 | 2.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-363.56 | 5,785.20 | -6,148.76 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
38.30 | 44.00 | -5.70 |
เงินปันผลรับ
|
481.32 | 136.70 | 344.63 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
|
6.84 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
49.74 | 62.04 | -12.30 |
| -3,664.04 | -2,927.55 | -736.49 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,087.84 | -2,720.32 | -367.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1,867.96 | -3,235.53 | 5,103.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,826.27 | 200.00 | 1,626.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-114.00 | -120.00 | 6.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
900.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-31.71 | -8.34 | -23.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-640.00 | -640.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.57 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,810.10 | -3,803.88 | 7,613.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
358.70 | -738.99 | 1,097.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,534.03 | 2,273.02 | -738.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,892.73 | 1,534.03 | 358.70 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,996.58 | -2,928.97 | -1,067.61 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
62.83 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
269.71 | 1.42 | 268.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,664.04 | -2,927.55 | -736.49 |