EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,524.24 | 1,958.51 | -434.28 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
|
-57.21 | 139.82 | -197.02 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-718.84 | 749.01 | -1,467.84 |
ค่าเผื่อ(การกลับรายการ)การด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
41.19 | 31.22 | 9.97 |
ที่เกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-753.02 | 869.63 | -1,622.65 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
14.10 | 17.46 | -3.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
612.29 | 476.13 | 136.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.79 | 7.13 | 1.67 |
ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ลดลง
|
15.58 | 5.25 | 10.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
709.74 | 885.00 | -175.26 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.26 | -1.18 | -0.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-526.81 | -648.94 | 122.13 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.52 | -7.98 | -3.53 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.48 | -15.44 | -18.05 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,234.94 | -1,605.69 | 2,840.63 |
- ลูกหนี้นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
21.97 | -271.37 | 293.33 |
- สินค้าคงเหลือ
|
4,938.06 | 2,076.20 | 2,861.86 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.30 | -98.72 | 136.02 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.56 | 0.66 | -8.22 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-111.89 | -488.47 | 376.59 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.93 | -1.56 | -18.37 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,916.68 | 4,095.10 | 2,821.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-714.48 | -878.20 | 163.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-414.77 | -628.22 | 213.45 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย
|
-2.22 | -1.96 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,785.20 | 2,586.71 | 3,198.49 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
44.00 | -18.04 | 62.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.21 | -0.06 | -0.15 |
เงินปันผลรับ
|
136.70 | 75.83 | 60.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-8.00 | -30.30 | 22.30 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
62.04 | 162.48 | -100.44 |
| -2,927.55 | -2,853.54 | -74.01 | |
เงินสดจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.29 | -6.82 | -20.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,720.32 | -2,733.36 | 13.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3,235.53 | -4,854.14 | 1,618.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 62.26 | 137.74 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-120.00 | -2,695.86 | 2,575.86 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-8.34 | -21.89 | 13.54 |
เงินปันผลจ่าย
|
-640.00 | -1,600.00 | 960.00 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,803.88 | 645.71 | -4,449.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-738.99 | 499.06 | -1,238.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,273.02 | 1,773.96 | 499.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,534.03 | 2,273.02 | -738.99 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,928.97 | -2,843.50 | -85.48 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.42 | -15.60 | 17.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,927.55 | -2,853.54 | -74.01 |