EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-203.44 | -257.35 | 53.91 |
ค่าเผื่อ(การกลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-36.44 | 31.60 | -68.04 |
ค่าเผื่อ(การกลับรายการ)การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.95 | -683.56 | 682.61 |
เมื่อเกษียนอายุ
|
12.13 | 7.76 | 4.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
365.98 | 341.87 | 24.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.99 | 8.04 | -2.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
397.66 | 329.89 | 67.77 |
รายได้เงินปันผล
|
-17.60 | -0.64 | -16.96 |
และกิจการร่วมค้า
|
-695.86 | -744.54 | 48.68 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.72 | 3.20 | 3.52 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,534.54 | -1,448.05 | -86.49 |
- เงินมัดจำกับนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-60.03 | 118.41 | -178.44 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-10,108.24 | -5,057.05 | -5,051.19 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-428.52 | 33.52 | -462.03 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.83 | -22.79 | -3.03 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
978.74 | 981.98 | -3.24 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
89.24 | 60.16 | 29.07 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
234.76 | 56.51 | 178.25 |
เงินสดใช้ไปสำหรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,020.23 | -6,237.87 | -4,782.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-390.18 | -328.01 | -62.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-284.86 | -109.96 | -174.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,695.27 | -6,675.85 | -5,019.43 |
เงินฝากประจำสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.26 | -0.01 | 0.27 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-41.96 | -26.98 | -14.97 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | ||
เงินปันผลรับ
|
748.96 | 270.27 | 478.68 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
37.51 | 16.54 | 20.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,383.76 | -788.90 | -594.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.49 | -6.76 | -6.73 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
19.13 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-633.38 | -534.35 | -99.03 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9,580.69 | 5,016.10 | 4,564.58 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-16.84 | -13.15 | -3.69 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-7.96 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-600.00 | -200.00 | -400.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,955.88 | 4,805.63 | 4,150.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-3,372.77 | -2,404.57 | -968.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
980.37 | 1,087.10 | -106.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
-2,392.41 | -1,317.47 | -1,074.94 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้มา
|
1,428.14 | 792.37 | 635.77 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
-29.37 | -3.47 | -25.90 |
เจ้าหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-15.00 | ||
| 1,383.76 | 788.90 | 594.86 |