EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
582.30 | -173.05 | 755.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.88 | 4.45 | 3.44 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตลาดล่วงหน้า
|
64.41 | 4.55 | 59.85 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-1.23 | 5.94 | -7.17 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
42.98 | 2.14 | 40.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
239.26 | 221.15 | 18.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
6.02 | 48.24 | -42.22 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
101.46 | 69.29 | 32.17 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-114.16 | -218.65 | 104.49 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-64.50 | 9.97 | -74.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2.00 | -0.27 | 2.27 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.96 | -1.92 | 0.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
865.46 | -48.41 | 913.87 |
ลูกหนี้การค้า
|
-955.72 | 152.03 | -1,107.74 |
ลูกหนี้ตัวแทนซื้อขายยางล่วงหน้า
|
-61.54 | -35.51 | -26.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,135.75 | -947.22 | -188.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.98 | 19.81 | -3.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.40 | -25.03 | 14.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
74.06 | -163.74 | 237.80 |
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
17.06 | 29.65 | -12.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.75 | 23.87 | -34.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,201.62 | -994.58 | -207.04 |
| 431.81 | 470.50 | -38.69 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
6.80 | -15.68 | 22.48 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-495.74 | -102.70 | -393.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.52 | 3.45 | -1.93 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-470.50 | -431.81 | -38.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-957.91 | -420.68 | -537.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,498.81 | 2,038.85 | 459.97 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
171.80 | 337.65 | -165.84 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-744.48 | -1,171.40 | 426.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.00 | -231.00 | 181.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.40 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อลดลง
|
-13.39 | -11.79 | -1.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,860.34 | 1,533.82 | 326.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-299.18 | 118.57 | -417.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,035.70 | 917.13 | 118.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
736.52 | 1,035.70 | -299.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
533.13 | 209.12 | 324.01 |
ภาษีเงินได้
|
102.90 | 58.89 | 44.01 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
841.75 | 102.70 | 739.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-346.01 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
470.50 | 440.03 | 30.47 |