EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-173.05 | 712.28 | -885.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.45 | 36.09 | -31.64 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตลาดล่วงหน้า
|
4.55 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
5.94 | -3.62 | 9.56 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
2.14 | 1.43 | 0.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
221.15 | 195.88 | 25.27 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
48.24 | 79.34 | -31.10 |
ส่วนเกินเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีตัดจ่าย
|
0.20 | 1.30 | -1.09 |
จากกิจกรรมดำเนินงานไปแสดงในกิจกรรมลงทุน
|
-20.46 | -31.19 | 10.73 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
69.29 | 73.31 | -4.02 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-218.65 | -295.79 | 77.14 |
กำไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
9.97 | -1.89 | 11.86 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.27 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.92 | -6.90 | 4.98 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-48.41 | 760.25 | -808.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
152.03 | -505.73 | 657.75 |
ลูกหนี้ตัวแทนซื้อขายยางล่วงหน้า
|
-35.51 | -44.38 | 8.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-947.22 | -1,543.44 | 596.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.81 | -111.02 | 130.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.03 | -21.74 | -3.29 |
| 401.84 | 431.81 | -29.96 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-163.74 | 297.29 | -461.03 |
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
29.65 | 13.83 | 15.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.87 | -1.68 | 25.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-994.58 | -1,156.62 | 162.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-15.68 | -13.09 | -2.59 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 6.91 | -6.91 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-102.70 | -37.07 | -65.63 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
126.06 | 178.26 | -52.21 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.45 | 9.14 | -5.69 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-431.81 | -401.84 | -29.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-420.68 | -206.46 | -214.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,038.85 | 1,790.94 | 247.91 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
337.65 | 235.00 | 102.65 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,171.40 | -493.04 | -678.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-231.00 | -93.75 | -137.25 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อลดลง
|
-11.79 | 0.00 | |
รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
19.52 | 0.00 | |
รับเงินเพิ่มทุน
|
552.00 | 80.00 | 472.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,533.82 | 1,454.22 | 79.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
118.57 | 91.14 | 27.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
917.13 | 825.99 | 91.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,035.70 | 917.13 | 118.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
209.12 | 160.02 | 49.09 |
ภาษีเงินได้
|
58.89 | 55.48 | 3.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
440.03 | 537.31 | -97.28 |
หัก เจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-8.22 | -51.25 | 43.02 |