EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
712.28 | 187.25 | 525.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
36.09 | 6.16 | 29.92 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-3.62 | 6.26 | -9.88 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ(กลับรายการ)
|
1.43 | -0.31 | 1.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
195.88 | 186.44 | 9.44 |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
79.34 | 26.67 | 52.67 |
ส่วนเกินเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีตัดจ่าย
|
1.30 | 1.30 | 0.00 |
จากกิจกรรมดำเนินงานไปแสดงในกิจกรรมลงทุน
|
-31.19 | -41.92 | 10.73 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
73.31 | 85.44 | -12.13 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-295.79 | -184.40 | -111.39 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-1.89 | -0.48 | -1.41 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.90 | -8.41 | 1.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
760.25 | 264.00 | 496.25 |
ลูกหนี้การค้า
|
-550.11 | -512.81 | -37.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,543.44 | -1,287.11 | -256.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-111.02 | -87.77 | -23.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.74 | -8.54 | -13.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
297.29 | 235.52 | 61.77 |
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.83 | -17.62 | 31.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 4.35 | -6.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,156.62 | -1,409.97 | 253.35 |
| 89.07 | 401.84 | -312.78 | |
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-13.09 | -16.10 | 3.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลง
|
6.91 | 0.06 | 6.85 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-37.07 | -1.24 | -35.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
50.00 | 10.00 | 40.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
178.26 | 235.49 | -57.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
9.14 | 12.77 | -3.64 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-401.84 | -89.07 | -312.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-206.46 | 151.92 | -358.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1,790.94 | -142.89 | 1,933.82 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
235.00 | 1,736.72 | -1,501.72 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-493.04 | -283.04 | -210.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-93.75 | -100.00 | 6.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-64.93 | -44.38 | -20.55 |
รับเงินเพิ่มทุน
|
80.00 | 375.00 | -295.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,454.22 | 1,539.75 | -85.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
91.14 | 281.70 | -190.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
825.99 | 544.29 | 281.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
917.13 | 825.99 | 91.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
160.02 | 247.21 | -87.19 |
ภาษีเงินได้
|
55.48 | 34.77 | 20.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
537.31 | 89.07 | 448.24 |
หัก เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
-84.22 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-51.25 | 0.00 |