EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 187.25 290.74 -103.49
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.16 4.74 1.42
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 6.26 1.91 4.35
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 -0.31 -2.12 1.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 186.44 194.04 -7.60
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 26.67 0.00
    ส่วนเกินเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีตัดจ่าย
    		 1.30 1.30 0.00
    จากกิจกรรมดำเนินงานไปแสดงในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.92 -37.42 -4.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
    		 85.44 54.22 31.22
    ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 -184.40 -244.14 59.74
    กำไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -0.48 3.92 -4.40
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.41 -0.79 -7.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 264.00 256.12 7.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 -512.81 -868.57 355.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,287.11 -634.46 -652.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -87.77 3.54 -91.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.54 2.85 -11.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 235.52 19.83 215.70
    ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -17.62 23.37 -40.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.35 5.10 -0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,409.97 -1,192.21 -217.75
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -16.10 -10.93 -5.17
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.06 -0.61 0.67
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1.24 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 235.49 219.35 16.14
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 10.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.77 4.03 8.75
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -89.07 -151.98 62.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 151.92 104.91 47.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -142.89 699.33 -842.21
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,736.72 705.52 1,031.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -283.04 -38.14 -244.90
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 375.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -100.00 -50.00 -50.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -44.38 -17.15 -27.23
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -1.67 -9.65 7.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,539.75 1,289.90 249.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 281.70 202.60 79.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 544.29 341.69 202.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 825.99 544.29 281.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 247.21 210.54 36.67
    ภาษีเงินได้
    		 34.77 19.69 15.08