EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SST 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-279.17 | 40.84 | -320.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
28.71 | 2.30 | 26.41 |
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
|
62.70 | -2.03 | 64.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
458.32 | 440.13 | 18.19 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
58.62 | 13.29 | 45.33 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.45 | 1.29 | -1.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
5.98 | 5.79 | 0.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.28 | -40.94 | 10.66 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.09 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.27 | 0.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.73 | 5.52 | 0.22 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.40 | -0.81 | -0.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
166.78 | 169.31 | -2.54 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
475.53 | 634.35 | -158.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.34 | -1.45 | -3.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.49 | 43.16 | -28.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.15 | -0.67 | -4.48 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-15.00 | 0.00 | -15.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.12 | -24.57 | 14.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-99.07 | 16.62 | -115.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.32 | -3.67 | -1.65 |
| 1.37 | 2.57 | -1.19 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.28 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -1.50 | 2.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
347.37 | 660.73 | -313.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.82 | -33.81 | 18.99 |
เงินสดรับคืนจากการคืนเงินภาษี
|
4.75 | 6.44 | -1.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
337.29 | 633.36 | -296.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
10.32 | 9.46 | 0.86 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -45.42 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-77.12 | -246.58 | 169.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.05 | 1.25 | 0.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.03 | -5.83 | 1.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.45 | -0.20 | -0.25 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-31.88 | -250.80 | 218.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
548.82 | 699.10 | -150.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-504.27 | -764.90 | 260.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
287.90 | 62.11 | 225.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-387.21 | -179.15 | -208.06 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-407.59 | -389.62 | -17.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
450.00 | 542.90 | -92.90 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-5.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-250.00 | -517.70 | 267.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-110.79 | -106.55 | -4.24 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-5.25 | -15.79 | 10.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-383.84 | -669.60 | 285.76 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
30.61 | -29.78 | 60.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-47.82 | -316.82 | 269.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
155.11 | 452.19 | -297.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
107.29 | 135.38 | -28.08 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
18.54 | 41.33 | -22.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
187.90 | 154.50 | 33.39 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
2.32 | 0.08 | 2.24 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.00 |