EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
93.68 | 147.61 | -53.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
78.98 | 77.52 | 1.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | -0.27 | 0.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | -0.97 | 1.04 |
หนี้สูญ
|
1.34 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.68 | -0.45 | -2.23 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.49 | -0.72 | 1.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.76 | 32.38 | -23.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.26 | 16.24 | -9.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
186.69 | 271.34 | -84.65 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
24.64 | 189.88 | -165.23 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
12.62 | -12.75 | 25.37 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.06 | 0.08 | -0.14 |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
46.23 | -0.67 | 46.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
417.26 | 171.09 | 246.17 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
7.03 | -7.95 | 14.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 4.27 | -3.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 0.54 | -1.68 |
- ผู้ค้าทั่วไป
|
-17.59 | -27.07 | 9.48 |
| -8.00 | 0.00 | -8.00 | |
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
|
5.82 | -8.49 | 14.32 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-15.51 | 4.42 | -19.93 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-10.01 | -5.32 | -4.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -0.66 | 1.13 |
หนี้สินหมุนเวียนไม่อื่น
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ออกจากงาน
|
-7.29 | -6.76 | -0.52 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
641.60 | 493.06 | 148.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.15 | -14.59 | 10.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.51 | -35.66 | 19.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
620.94 | 442.81 | 178.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 1.27 | -1.19 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-29.69 | -45.39 | 15.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.61 | -44.12 | 14.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-222.46 | -259.36 | 36.91 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-105.60 | -105.60 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-328.06 | -364.96 | 36.91 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.27 | 0.55 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
263.54 | 34.27 | 229.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
133.07 | 98.81 | 34.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
396.62 | 133.07 | 263.54 |