EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 147.61 209.54 -61.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 77.52 77.02 0.50
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.27 -0.61 0.35
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.97 -0.31 -0.66
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.45 1.34 -1.79
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.72 0.75 -1.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 32.38 5.79 26.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.24 17.52 -1.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 271.34 311.04 -39.70
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 189.88 46.80 143.07
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -12.75 -4.21 -8.54
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.08 0.44 -0.36
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -0.67 42.82 -43.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 171.09 -173.19 344.27
    เงินทดรองเพื่อซื้อสินค้าสำหรับลูกค้า
    		 0.81 0.51 0.30
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -7.95 -4.58 -3.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.45 2.30 1.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 0.31 0.23
    - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -27.07 -18.85 -8.22
    		-78.87 0.00 -78.87
    ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
    		 -8.49 13.97 -22.46
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.42 -32.93 37.35
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -5.32 -11.80 6.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 1.65 -2.31
    หนี้สินหมุนเวียนไม่อื่น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ออกจากงาน
    		 -6.76 -1.92 -4.84
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 493.06 210.51 282.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.59 -15.72 1.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.66 -54.26 18.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 442.81 140.53 302.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.27 1.89 -0.61
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -45.39 -82.79 37.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.12 -80.91 36.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -259.36 38.06 -297.43
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -105.60 -105.60 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -364.96 -67.54 -297.43
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.55 -0.96 1.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 34.27 -8.87 43.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 98.81 107.68 -8.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 133.07 98.81 34.27