EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
250.71 | 346.86 | -96.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
94.91 | 80.25 | 14.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.82 | -0.10 | 0.92 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.58 | -0.94 | -0.63 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.25 | 0.22 | 0.03 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.10 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.66 | -0.66 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.10 | 0.84 | -0.93 |
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.30 | -9.03 | 8.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.53 | 4.68 | 0.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.21 | 17.92 | -2.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
365.45 | 441.45 | -76.00 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-106.06 | -27.81 | -78.25 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.96 | -15.85 | 17.82 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
3.04 | -3.33 | 6.37 |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-77.95 | 2.06 | -80.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.20 | 141.57 | -169.77 |
เงินทดรองเพื่อซื้อสินค้าสำหรับลูกค้า
|
13.75 | 2.65 | 11.11 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
12.26 | 3.39 | 8.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 5.97 | -6.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.27 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
39.01 | -17.53 | 56.54 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-22.01 | -54.14 | 32.13 |
ต้นทุนงานติดตั้งค้างจ่าย
|
9.05 | -17.45 | 26.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.77 | 21.06 | -24.82 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-2.45 | 17.62 | -20.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.99 | -0.55 | 2.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ออกจากงาน
|
-0.10 | -1.23 | 1.13 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
205.70 | 498.13 | -292.44 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
205.70 | 498.13 | -292.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.50 | -17.07 | 3.57 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 33.02 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.75 | -61.27 | 5.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
136.45 | 452.81 | -316.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.74 | 2.21 | -0.47 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-73.41 | -46.89 | -26.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-71.67 | -44.67 | -26.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
118.77 | -379.27 | 498.04 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-140.80 | -102.40 | -38.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.03 | -481.67 | 459.64 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.81 | 0.57 | -1.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
41.95 | -72.96 | 114.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
65.73 | 138.69 | -72.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
107.68 | 65.73 | 41.95 |