EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
178.56 | 164.85 | 13.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.39 | 44.37 | -2.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.99 | -0.08 | 1.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | -0.02 | 0.04 |
หนี้สูญ
|
7.06 | 3.34 | 3.72 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-7.06 | -3.53 | -3.54 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
1.11 | 1.32 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.24 | 6.23 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.31 | 11.93 | -5.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
234.61 | 228.41 | 6.20 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
60.18 | -40.18 | 100.36 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.09 | 6.92 | -12.01 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.02 | 0.00 | |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
25.30 | -36.58 | 61.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
193.45 | -81.90 | 275.34 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.56 | -0.42 | 2.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.83 | -8.67 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.45 | -0.11 |
- ผู้ค้าทั่วไป
|
-18.92 | 43.95 | -62.87 |
| 20.05 | 32.38 | -12.33 | |
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
|
28.78 | 4.08 | 24.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.33 | -0.80 | -3.54 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-24.05 | -26.91 | 2.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.41 | -8.14 | -8.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.19 | -6.60 | -2.59 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
478.42 | 105.99 | 372.42 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
88.37 | 399.56 | -311.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.41 | -10.51 | 6.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.45 | -40.15 | -4.30 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
429.55 | 58.41 | 371.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 0.12 | -0.06 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-24.31 | -22.20 | -2.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.24 | -22.07 | -2.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-111.09 | 107.35 | -218.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-105.60 | -142.08 | 36.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.68 | -34.73 | -181.95 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
1.59 | 1.72 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
190.22 | 3.33 | 186.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
209.45 | 149.73 | 59.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
399.67 | 153.05 | 246.62 |