EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
113.29 | 77.36 | 35.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.42 | 29.27 | -1.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.93 | 0.32 | -1.25 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 2.98 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.00 | -3.17 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.91 | 0.26 | 0.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.16 | 4.16 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.48 | 7.67 | -3.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
149.32 | 118.84 | 30.47 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
-16.04 | 33.23 | -49.27 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-9.78 | -1.48 | -8.29 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.07 | 0.00 | |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
32.58 | -32.56 | 65.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
184.52 | -142.37 | 326.89 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.03 | -1.99 | 5.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.61 | -3.89 | -4.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.36 | -0.23 |
- ผู้ค้าทั่วไป
|
-24.89 | 45.36 | -70.25 |
| 25.01 | 38.07 | -13.06 | |
ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
|
19.11 | 30.28 | -11.17 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.62 | -2.01 | 2.63 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-34.74 | -41.02 | 6.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.29 | -16.54 | 0.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.08 | -6.18 | -2.90 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
294.97 | 18.10 | 276.87 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
88.37 | 399.56 | -311.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.21 | -7.04 | 3.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.96 | -29.19 | 0.23 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
262.80 | -15.05 | 277.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-17.78 | -17.80 | 0.02 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.71 | -17.74 | 0.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-115.98 | 170.65 | -286.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-105.60 | -142.08 | 36.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-221.58 | 28.57 | -250.15 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.41 | -2.02 | 4.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
25.92 | -6.23 | 32.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
209.45 | 149.73 | 59.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
235.37 | 143.49 | 91.88 |