EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSSC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 72.77 28.68 44.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.58 14.71 -1.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.27 -0.09 -1.18
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 -0.02 0.00
    หนี้สูญ
    		 0.00 2.98
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 0.00 -2.99
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.95 0.30 0.65
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.08 2.08 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.39 3.51 -1.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.49 49.16 41.32
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 -77.72 37.68 -115.40
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.36 -7.83 9.19
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.11 0.00
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 21.15 11.88 9.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 118.12 -61.80 179.92
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -4.03 -2.36 -1.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.50 0.24 2.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.15 -0.10
    - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -7.70 -1.86 -5.85
    		18.85 63.23 -44.37
    ต้นทุนงานบริการติดตั้งค้างจ่าย
    		 8.05 25.19 -17.13
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.01 -8.88 9.88
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -61.14 -70.00 8.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.49 -12.96 7.47
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.04 -1.03 -3.01
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 101.35 20.82 80.53
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 88.37 399.56 -311.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.75 -3.48 1.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.70 -6.42 -1.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.90 10.92 80.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 0.06 0.01
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -11.28 -3.96 -7.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.22 -3.90 -7.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -45.75 -6.45 -39.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.75 -6.45 -39.30
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.25 -0.73 0.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 35.19 -0.16 35.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 209.45 149.73 59.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 244.64 149.57 95.07