EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
256.34 | 301.56 | -45.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
53.13 | 65.86 | -12.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.11 | 26.84 | -8.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
258.79 | 275.69 | -16.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.93 | 3.85 | 1.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
21.21 | 21.61 | -0.41 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.62 | -1.55 | -1.07 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.05 | -0.09 | 0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (กลับรายการ)
|
1.69 | -0.23 | 1.92 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
20.21 | 4.19 | 16.02 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.39 | -0.61 | 0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.62 | -5.79 | 2.17 |
627636401
|
691.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4.02 | -32.10 | 28.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.46 | -13.36 | 6.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.78 | 118.50 | -125.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 1.93 | -1.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.57 | 28.23 | -34.81 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.40 | 11.80 | 10.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.57 | -20.70 | -6.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
598.89 | 785.57 | -186.68 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
-69.68 | -54.22 | -15.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
529.21 | 731.35 | -202.14 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.92 | 1.65 | -0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-122.16 | -101.01 | -21.15 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.61 | -0.13 | -5.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.04 | -3.98 | 2.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
| 3.62 | 0.00 | 3.62 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-124.27 | -97.47 | -26.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,490.84 | 3,183.59 | -692.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,375.91 | -3,500.52 | 1,124.61 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.05 | -17.28 | 0.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1.92 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-64.63 | -77.67 | 13.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-90.02 | -100.01 | 9.99 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.03 | -166.75 | 164.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.99 | -27.96 | 8.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.79 | -704.68 | 626.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
327.15 | -70.79 | 397.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
387.30 | 458.10 | -70.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
714.46 | 387.30 | 327.15 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างปี
|
120.00 | 111.71 | 8.29 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-0.13 | -6.19 | 6.05 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-0.75 | -1.17 | 0.43 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | -3.49 | 3.72 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
2.82 | 0.16 | 2.66 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
122.16 | 101.01 | 21.15 |