EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
301.56 | 303.45 | -1.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
65.86 | 31.67 | 34.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.84 | 31.49 | -4.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
275.69 | 325.71 | -50.02 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.85 | 3.82 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.65 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
21.61 | 21.77 | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.55 | 0.49 | -2.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.09 | 0.80 | -0.89 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.23 | -0.26 | 0.02 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
4.19 | -4.59 | 8.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.61 | 0.20 | -0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.79 | -4.21 | -1.58 |
691260370
|
709.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-32.10 | 34.41 | -66.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.36 | 5.03 | -18.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
118.50 | 3.00 | 115.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | -5.72 | 7.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
28.23 | -13.08 | 41.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-76.44 | -21.45 | -54.99 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.70 | -35.81 | 15.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
697.33 | 676.03 | 21.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
-54.22 | -31.94 | -22.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
643.11 | 644.09 | -0.98 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.65 | 0.71 | 0.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-101.01 | -133.56 | 32.55 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -6.19 | 6.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.98 | -2.86 | -1.12 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
| 6.01 | 0.00 | 6.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-97.47 | -137.26 | 39.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,183.59 | 3,602.06 | -418.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,500.52 | -3,652.84 | 152.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.28 | -37.97 | 20.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.92 | 86.33 | -84.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-77.67 | -131.26 | 53.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-100.01 | -129.98 | 29.97 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-78.51 | -78.80 | 0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.96 | -31.93 | 3.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-616.44 | -374.38 | -242.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-70.79 | 132.46 | -203.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
458.10 | 325.64 | 132.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
387.30 | 458.10 | -70.79 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างปี
|
111.71 | 120.61 | -8.90 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-6.19 | -2.15 | -4.03 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-1.17 | -2.61 | 1.43 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.49 | 13.36 | -16.85 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
0.16 | 4.35 | -4.20 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
101.01 | 133.56 | -32.55 |