EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
303.45 | 166.73 | 136.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.67 | 20.54 | 11.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.49 | 17.75 | 13.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
325.71 | 325.91 | -0.20 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.82 | 3.85 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-0.65 | -0.80 | 0.15 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
21.77 | 15.02 | 6.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.49 | -7.37 | 7.86 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.80 | 1.72 | -0.92 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.26 | -0.37 | 0.12 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.59 | -1.76 | -2.83 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.17 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | -2.16 | 2.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.21 | -1.12 | -3.09 |
709640440
|
537.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
34.41 | -27.06 | 61.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.03 | -6.21 | 11.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.00 | -97.28 | 100.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.72 | 0.40 | -6.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13.08 | -66.05 | 52.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-21.45 | -3.15 | -18.30 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.81 | -22.36 | -13.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
676.03 | 316.02 | 360.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
-31.94 | -19.47 | -12.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
644.09 | 296.55 | 347.54 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.71 | 4.23 | -3.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-133.56 | -303.70 | 170.14 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.19 | -9.79 | 3.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.86 | -0.63 | -2.24 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
| 3.99 | 0.00 | 3.99 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-137.26 | -307.95 | 170.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,602.06 | 3,321.89 | 280.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,652.84 | -2,902.38 | -750.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.97 | -33.02 | -4.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
86.33 | 133.59 | -47.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-131.26 | -189.99 | 58.73 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-129.98 | -139.99 | 10.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-78.80 | -239.85 | 161.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.93 | -17.47 | -14.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-374.38 | -67.24 | -307.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
132.46 | -78.63 | 211.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
325.64 | 404.27 | -78.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
458.10 | 325.64 | 132.46 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างปี
|
120.61 | 342.80 | -222.20 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-2.15 | -29.40 | 27.25 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-2.61 | -1.98 | -0.63 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
13.36 | -2.90 | 16.26 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
4.35 | -4.82 | 9.18 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
133.56 | 303.70 | -170.14 |