EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
166.73 | 443.10 | -276.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.54 | 33.41 | -12.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.75 | 19.99 | -2.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
325.91 | 328.49 | -2.57 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.85 | 4.07 | -0.22 |
เงินปันผลรับ
|
-0.80 | -0.80 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.02 | 15.93 | -0.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.37 | 0.46 | -7.83 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1.72 | 0.94 | 0.79 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.06 | 0.26 | -0.32 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.37 | -1.39 | 1.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.76 | 1.32 | -3.08 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.35 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.17 | -22.55 | 22.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.20 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.16 | 2.56 | -4.72 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -1.00 | -0.12 |
537725221
|
824.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-27.06 | -39.02 | 11.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.21 | 2.15 | -8.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-97.28 | -61.81 | -35.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -7.89 | 8.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-66.05 | 23.71 | -89.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.15 | 37.59 | -40.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.36 | -13.88 | -8.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
316.02 | 765.76 | -449.74 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
|
-19.47 | -39.74 | 20.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
296.55 | 726.02 | -429.47 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 45.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.23 | 1.74 | 2.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-303.70 | -192.79 | -110.91 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.79 | -18.09 | 8.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.63 | -1.98 | 1.35 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
| 1.14 | 0.00 | 1.14 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-307.95 | -209.12 | -98.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,321.89 | 2,045.66 | 1,276.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,902.38 | -2,089.60 | -812.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.02 | -35.85 | 2.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
133.59 | 5.31 | 128.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-189.99 | -256.64 | 66.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-139.99 | -88.34 | -51.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-239.85 | -268.24 | 28.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.47 | -17.94 | 0.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.24 | -705.64 | 638.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-78.63 | -188.73 | 110.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
404.27 | 593.00 | -188.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
325.64 | 404.27 | -78.63 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างปี
|
342.80 | 202.65 | 140.15 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-29.40 | -11.39 | -18.01 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-1.98 | -0.38 | -1.59 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.90 | 4.47 | -7.37 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
-4.82 | -2.56 | -2.27 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
303.70 | 192.79 | 110.91 |